LINEAMIENTOSPARA PROVEEDORES
Estos lineamientos te ayudarán a utilizar correctamente el Portal de Proveedores Tale. Aquí encontrarás requisitos, procesos operativos, preguntas frecuentes y contactos clave.
REQUISITOS GENERALES
Documentos y políticas esenciales para trabajar con Tale
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS
- Factura digital y XML
- OC/OS aprobada
- Guía de remisión
POLÍTICAS Y CUMPLIMIENTO
- Revisar lineamientos internos
- Cumplimiento de estándares Tale
- Uso correcto de ticket S10
PROCESOS OPERATIVOS
- Estados de factura
- Validación de documentos
- Reglas de carga
CONSIDERACIONES IMPORTANTES
- No modificar información de tickets
- Usar correo habilitado por cliente
- Revisión de datos antes de subir archivos
DETALLE DE LINEAMIENTOS
Términos, alcances y responsabilidades en el portal.
01 OBJETIVO
Establecer lineamientos claros y transparentes para la gestión, programación y ejecución de cuentas por pagar de la TALE, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales, el fortalecimiento de las relaciones comerciales y la sostenibilidad financiera de los proyectos.
02 ALCANCE
Aplica a todos los proveedores de bienes, servicios y subcontratistas que mantengan relación contractual con la empresa del grupo (empresas de servicio y SPVs) en todos los proyectos y operaciones desarrolladas dentro del territorio peruano.
03 RESPONSABILIDAD
Presentar documentación completa, exacta y dentro de los plazos acordados.
Recepcionar y validar conformidad de bienes y servicios.
Revisar y registrar comprobantes de pago conforme a normativa tributaria.
Ejecutar los pagos en los plazos establecidos y mantener comunicación con proveedores a través del portal.
Autorizar excepciones, adelantos o pagos extraordinarios.
04 DEFINICIONES
Deuda a corto plazo con proveedores por bienes/servicios recibidos a crédito, registrados como pasivo.
Entidad que suministra bienes/servicios a cambio de contraprestación.
Empresa contratada por contratista principal para una parte específica del proyecto.
Ejecutar pagos y mantener comunicación vía portal.
Plataforma en línea que centraliza la comunicación y gestión entre la empresa y sus proveedores (datos, facturas, estado de pagos).
05 LINEAMIENTOS GENERALES
Con contrato: Pagos conforme a plazos contractuales en órdenes de servicio o compra.
Sin contrato: Máximo 30 días calendario para proveedores y 15 días calendario para subcontratistas (tras validación de factura).
06 RECEPCIÓN Y PAGO
6.1 Recepción: Facturas/recibos según normativa SUNAT. Obligatorio adjuntar guías de remisión/conformidad. Contabilidad valida en 7 días útiles desde la carga.
6.2 Programación: Según flujo de caja. Pagos los Martes y Viernes mediante transferencias a cuentas del titular. Misma moneda de emisión.
07 CONDICIONES ESPECIALES
- Retenciones/Detracciones: Según normativa SUNAT.
- Adelantos: Sujetos a firma de carta fianza de 1er orden o póliza.
- Penalidades: Derecho de aplicar sanciones y postergar pagos por incumplimiento.
Lineamientos Completos
Documento detallado sobre la gestión, programación y ejecución de cuentas por pagar.
Soporte Técnico
Canal oficial para reportar incidencias técnicas del Portal de Proveedores.
Preguntas Frecuentes
El correo de bienvenida se envía automáticamente cuando tu cliente genera el primer ticket de acceso. Si no lo has recibido, verifica tu bandeja de correo no deseado o contacta a tu cliente.
La habilitación es responsabilidad exclusiva de tu cliente. Ellos deben crear tu cuenta y asignarte los permisos necesarios en el sistema.
Puedes revisarlo en el módulo de facturación, donde encontrarás indicadores como Registrada, Observada o Rechazada.
En el menú «Control de Pagos», donde verás estado actual e histórico de todos tus pagos, movimientos y saldos pendientes.
Verifica que tu correo esté habilitado por tu cliente, que estés usando las credenciales correctas. Si el problema persiste, contacta a nuestro equipo de soporte.